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原标题:beplay手机版app下载对冲基金以四年来最飞快度弃

浏览次数:193 时间:2019-09-27

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FX168财经报社(香港)讯 海外知名金融博客Zerohedge周三(8月8日)刊登文章称,今年澳元在全球主要货币中表现最为糟糕,兑除瑞典克朗外的多数其他货币大幅下跌。

  原标题:牛熊立场大转变!对冲基金以四年来最快速度弃澳元而去

  原标题:美元多头小心!对冲基金做多势头已减弱

澳元/美元贬值约9%,自1月高点0.8115回落至当前的0.7391。

  FX168财经报社(香港)讯 澳洲相对于美国的收益率优势几乎已经“消失殆尽”,仅凭这一点已足以令对冲基金开始以四年来最快的速度“远离”澳元。

  FX168财经报社(香港)讯 在美元势创全球金融危机以来最大涨幅的时候,做多美元的对冲基金有所收敛。对特朗普政府将带来较高增长,并促使美联储(FED)采取比预想更快加息步伐的预期,帮助推高美元指数至13年半高位。

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  澳洲基准10年期国债收益率相对同期美债收益率已经降至不到40个基点,而2010年时曾经达到275个基点。

  美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,截至11月15日当周,大型投机者做多美元兑八个主要对手货币的头寸仅增加15份合约,达221,204份合约,不过这仍然是2月以来最高水平。

(图片来源:Zerohedge、FX168财经网)

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  圣乔治银行(St. George Bank Ltd.)高级经济学家Janu Chan说道:“投机人士并不都是如此看涨美元。风险在于,美元将很快会见顶。”

尽管澳元大幅下跌,但目前持有澳元已经触底的乐观情绪可能有些为时过早。

  (图片来源:彭博、FX168财经网)

  周一(11月21日)亚市早盘,彭博美元即期指数接近持平,前两周累计上涨4.7%,创下2008年来最大涨幅。而ICE美元指数收获4.2%的两周升幅,为2015年3月以来最大。

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  美国商品期货交易委员会(CFTC)的最新数据显示,截至11月22日当周,杠杆投资者的澳元多头头寸锐减25,257份合约,创2012年以来的最大降幅。

  美元兑日元也接近持平,报110.88,稍早曾触及111.12的5月以来高位。

(图片来源:Zerohedge、FX168财经网)

  数据并表明,因市场预期美联储(FED)将变得更加鹰派,澳元净多头头寸已经在短短两周内自53,800份合约缩减至18,880份合约。

  美元兑欧元跌0.1%至1.0599,此前连续10日上涨,累计涨幅达5.2%。

文章认为,有三个关键的理由表明澳元可能仍然是很好的做空目标。

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  因交易员大量押注特朗普((Goldman Sachs))政府将祭出大规模财政刺激措施,美元兑一篮子货币上周五升至2003年4月以来最高水平,并收获2015年3月以来最大两周升幅。

1.贸易战

  (图片来源:彭博、FX168财经网)

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中美贸易关系恶化将在全球许多经济体引发连锁反应,但几乎没有哪个国家比澳大利亚(中国的主要贸易伙伴)更能感受到这种压力。

  鉴于美联储一年内料至少加息两次而澳洲联储(RBA)或按兵不动,法国农业信贷银行(Credit Agricole SA)建议卖出澳元,预计澳元/美元将再下跌约6%至0.70的水平。澳元是全球交易第五频繁的货币。

  (图片来源:Zerohedge、FX168财经网)

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  尽管上述观点相对于多数观点而言过于悲观,但分析师们的普遍预期也是澳元即将温和走软。

  过去两周,美元/日元飙涨7.3%,为1988年1月以来的最大两周升幅,也是浮动汇率时代表现第二强的两周。

(图片来源:Zerohedge、FX168财经网)

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6月14日,澳元/美元暴跌1.5%,当日美国总统特朗普警告说,他可能会非常强硬地与中国对抗。

  (图片来源:彭博、FX168财经网)

  (图片来源:彭博、FX168财经网)

联昌国际银行(CIMB Bank Bhd)表示,随着全球贸易紧张局势日益加剧,澳大利亚出口受到影响,投资者应做空澳元/日元。澳元/美元预计也将下滑。在彭博第二季度汇率预测排名中,联昌国际银行在预测澳元汇率方面最为精准。

  北京时间周二(11月29日)14:25,澳元/美元报0.7479,11月8日曾经创下的六个月高点0.7778。

  自共和党候选人特朗普在11月8日大选中战胜民主党候选人希拉里(Hillary Clinton)以来,美元势如破竹,跟随美债收益率急升的走势。

与此同时,摩根士丹利(Morgan Stanley)建议做空澳元/美元对以及澳元/日元,以应对“日益上升的保护主义风险”。

  近期包括铁矿石在内的主要大宗商品出口大幅增长为澳元提供支撑。

  分析师称,仍不清楚有多少政策提议能够实现,特朗普对移民和贸易的立场如果成功立法,可能会打击美元。

2.铁矿石价格

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  此外,美元在选举前已上涨数月,一些分析师认为,美元到了回落的时候,至少短期来看如此。

铁矿石价格已从今年低点一路攀升至每吨69美元左右。然而,铁矿石价格仍比52周高点低8.6%,比2014年高点低近50%。

  (图片来源:彭博、FX168财经网)

  BK Asset Management外汇策略部主管Kathy Lien表示:“特朗普胜选导致金融市场出现结构性转变,推动债券大跌,美元升至数年高位,美股也创数年高位。”

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  然而,澳元还有其它方面的麻烦:一方面,该国主权信用评级恐遭到下调;另一方面,人们也担心特朗普(Donald Trump)选战期间的贸易保护主义言论可能会成为现实,从而限制自由贸易。

  就美元/日元而言,Lien称,这是2015年5月以来最长连涨时间,112将是下一道关键阻力位,在达到该目标位前可能回落。

(图片来源:Zerohedge、FX168财经网)

  法农香港企业和投资银行子公司外汇策略师David Forrester在一份报告中指出,澳元收益率方面的吸引力眼下面临压力,预计这种压力未来数月仍将持续。

  校对:卢瑟

铁矿石价格可能会进一步下跌。澳大利亚工业、创新和科学部(Department of Industry, Innovation and Science)上月将对明年铁矿石价格预期大幅调降至每吨51.10美元。这较当前水平还要低26%左右。

  Forrester写道:“尽管特朗普的财政刺激计划可能会受到国会的阻挠,但其贸易保护政策成为现实的可能性却相对较大,那对于规模较小的开放性经济体,尤其是像澳洲这样与中国关系紧密的经济体而言将会是糟糕的消息。”

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技术前景也不容乐观,铁矿石价格自3月以来首次接近200日移动均线。最近的历史表明,只要价格接近这个水平,就经常会出现回落。

  校对:卢瑟

3.利率分歧

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在当前周期中,美联储(FED)已七次上调基准利率。相比之下,澳洲联储(RBA)则将利率维持在1.5%的历史低点,这一利率水平已经连续两年停滞不前。

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(图片来源:Zerohedge、FX168财经网)

到7月份,澳大利亚10年期国债收益率相比较美国国债收益率下跌逾30个基点,这种分歧预计将进一步扩大,原因在于澳洲联储预计将维持低利率直至2019年,而美联储预计将在年底前再加息两次。

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(图片来源:Zerohedge、FX168财经网)

仓位数据也有力支持对于澳元的看空观点。

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(图片来源:Zerohedge、FX168财经网)

数据显示,截止7月31日当周,对冲基金以及其它大型投机人士持有澳元净空头头寸28,441份合约,为两年来最高水平。而就在5月时,澳元仓位还呈现大规模净多头头寸状态。

校对:醉清风

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